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第82章 月05日周末摘要 下周大盘会有向上回补吗下（第3页）

短期视角来看，周末（2023年3月4日）重要会议召开，从历史上看，重要会议前后存在相对明显的季节效应：重要会议前一个月市场往往会在各类重要会议主题的博弈中表现出色，而随着重要会议的召开，博弈情绪消退后表现略显平淡。

随着经济数据的逐渐公布，市场也终于迎来第一轮的揭牌时刻。

目前看，中国库存周期仍然是有利于需求恢复的状态（库存去化），但是行业供给格局和需求恢复的不同仍然让行业之间呈现较大分化，在有供给紧张的地方寻找需求恢复仍然是阶段性主线。

本轮全球利率中枢抬升的环境下，在价值中寻找机会仍然是未来主线，经济动能修复、通胀和国企央企改革将成为三大成长性来源。

第一，关注通胀的反弹力量正在凝聚：油运、油，动力煤；第二，重资产国企重估：建筑、炼厂、电力、电信；第三，部分成长领域仍可布局：国防军工、数据中心；第四，经济动能的修复：房地产、保险。

总结：

从报告看，预期偏中性。

5%的经济增长目标低于预期，意味着年内指数高度有限，同时赤字率提升到3％，宏观流动性不用担心，每次回调都是机会。

下周看好包括军工、中字头、数字中国、半导体国产替代等。

在仓位上，回调可加仓。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

股市有风险，投资需谨慎！

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