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第83章 月06日晨会纪要 市场步入重磅会议时间（第2页）

据东方财富消息，3月3日，国资委召开会议，对国有个业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。

用好提升核心竞争力和增强核心功能这两个途径，以价值创造为关键抓手，扎实推动企业高质量发展，加快建成世界一流企业。

根据周末消息：2023年中国国防预算同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1个百分点，国防预算增速超出市场预期，因此关注军工板块。

国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动下关注中字头板块。

为吸引境外半导体专家，给予境外半导体专家中国国民待遇关注半导体国产替代。

以及目前数字主线之一的数字中国板块。

三、乘联会:预计2月新能源车市开门红基本实现实现同比和环比较大幅度增长

乘联会数据显示，综合预估2月乘联会新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比1月增30%，同比去年2月增60%。

预计2月新能源车市开门红基本实现，实现同比和环比较大幅度增长。

点评：进入2月逐步平稳回暖。

随着近期碳酸锂降价趋势明显，部分厂商年初产销主动减速，实现生产端降本。

考虑到主力企业中的岁末年初产销波动较大，因此用22年11月主力企业销量占比测算。

乘联会2022年11月全国乘用车市场新能源销量万辆以上的14家厂商批发销量占总体新能源乘用车全月销量的85.5%，这些企业的2月预估销量为43万辆，按照正常结构占比预测2月的全国新能源乘用车销量在50万辆，实现春节后开门红。

综合预估2月乘联会新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比1月增30%，同比去年2月增60%。

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上周五公布的美国2月ISM服务业PMI跨过荣枯线，并创出去年6月来的新高。

道琼斯指数涨1.17%，本周累计上涨1.75%；纳斯达克综合指数涨1.97%。

对于美股市场来说，下周也有颇多看点可以期待。

美联储主席鲍威尔将在下周二、周三连续出席国会听证，一般而言，市场对周二的言论反应会大一些。

2月非农数据将在下周五出炉，经济学家们也赌上尊严，再度给出了新增20万非农就业的一致预期。

香港恒生指数收涨0.68%，周累涨2.79%；恒生科技指数涨2.06%，周累涨5%。

哔哩哔哩涨超10%，新东方涨超7%，快手、百度集团涨超5%。

在PMI超预期回升利好下A股整体走高。

结构上，春季开工行情延续，《数字中国建设整体布局规划》催生以通信服务商为代表的数字基建行情。

展望后市，尽管PMI超预期回升透露经济主体活力明显修复，但报告并未透露强刺激信号，同时美联储加息步长重回50bp的风险仍在，市场风险偏好内部提振有限，外部扰动依旧，市场仍未脱离整体震荡行情的范畴。

配置上继续沿着前期滞涨的低估值板块进行配置，建议关注三条主线：一是有望持续到3月中下旬并有望获得超额收益的开工方向，二是关注地产景气回暖的地产链，三是重磅会议后有望密集出台的产业政策带来的机会。

内部提振有限，外部扰动依旧，风险偏好弱势难改。

报告明确GDP增速等重点目标整体上符合预期，稳增长总基调未变但并未透露出强刺激信号，因此对于市场风险偏好影响整体有限，建议关注政策重点发力的领域。

2月美国ISMPMI小幅改善但低于市场预期，且处于荣枯线之下，市场对美联储紧缩担忧小幅缓解。

但目前来看，美联储将政策利率提升至5%以上的担忧依然存在，依然对市场风险偏好形成抑制。

节后复工复产，经济复苏预期大幅改善。

疫情达峰退坡，2月PMI大幅改善。